রাব্বি : পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৯টি মিউচুয়াল ফান্ড সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের (জানুয়ারি’২৪-মার্চ’২৪) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর আর্থিক প্রতিবেদন:
আইসিবি এমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড : চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডের ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ১৬ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছিল ০6 পয়সা। ৩১ মার্চ,২০২৪ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ৯ টাকা ০৫ পয়সা।
আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড-ওয়ান : চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ইপিইউ হয়েছে ০১ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ০২ পয়সা। ৩১ মার্চ,২০২৪ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ৭ টাকা ৭৫ পয়সা।
আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট এমএফ ওয়ান: স্কিম ওয়ান : চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ইপিইউ হয়েছে ০২ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ০১ পয়সা। ৩১ মার্চ,২০২৪ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ৮ টাকা ২৯ পয়সা।
ক্যাপিটেক গ্রামীণ ব্যাংক গ্রোথ ফান্ড : চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডের ইউনিট প্রতি ২৯ পয়সা লোকসান হয়েছে। আগের বছর একই সময়ে লোকসান ছিল ৬ টাকা ৭৩ পয়সা। ৩১ মার্চ,২০২৪ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ৯ টাকা ৭১ পয়সা।
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড : চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ইপিইউ হয়েছে ০১ পয়সা৷ আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ০২ পয়সা। ৩১ মার্চ,২০২৪ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ৮ টাকা ৪৭ পয়সা।
ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ইপিইউ হয়েছে ০১ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ০২ পয়সা। ৩১ মার্চ,২০২৪ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ৮ টাকা ০৮ পয়সা।
আইসিবি এমসিএল তৃতীয় এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড : চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ইপিইউ হয়েছে ০১ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ০১ পয়সা। ৩১ মার্চ,২০২৪ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ৭ টাকা ৯১ পয়সা।
আইসিবি এমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডের ইউনিট প্রতি ১ টাকা ২১ পয়সা লোকসান হয়েছে। গত বছরের একই সময়ে ইপিইউ ছিল ১৩ পয়সা। ৩১ মার্চ,২০২৪ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ৮ টাকা ৯৪ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডের ইউনিট প্রতি ১ টাকা ৩৪ পয়সা লোকসান হয়েছে। আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ১১ পয়সা। ৩১ মার্চ,২০২৪ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ৯ টাকা ১২ পয়সা।