October 26, 2024 - 5:31 am
তথ‌্য অ‌ধিদপ্ত‌রের নিবন্ধন নম্বরঃ ৭৭
Homeশেয়ার বাজারসিএপিএমের তিন ফান্ডের এনএভি প্রকাশ

সিএপিএমের তিন ফান্ডের এনএভি প্রকাশ

spot_img

নিজস্ব প্রতিবেদক : সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড পরিচালিত তিনটি মিউচুয়াল ফান্ডের সর্বশেষ সম্পদ মূল্য (Net Asset Value-NAV) প্রকাশ করা হয়েছে।

ফান্ড তিনটি হচ্ছে- সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড, সিএপিএম আইবিবিএল শরীয়াহ মিউচুয়াল ফান্ড ও সিএপিএম ইউনিট ফান্ড।

আজ বৃহস্পতিবার (১৭ আগস্ট) লেনদেন শেষে ক্রয় মূল্যে সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ডের এনএভি ছিল ৫৫ কোটি ২ লাখ টাকা। আর বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৭৬ কোটি ২২ লাখ টাকা। অন্যদিকে ক্রয় মূল্যে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ৯৮ পয়সা, আর বাজারমূল্যে তা ছিল ১১ টাকা ৫৫ পয়সা।

আজ লেনদেন শেষে ক্রয় মূল্যে সিএপিএম আইবিবিএল শরীয়াহ মিউচুয়াল ফান্ডের এনএভি ছিল ৭২ কোটি ৪১ লাখ টাকা। আর বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৫৭ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। অন্যদিকে ক্রয় মূল্যে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ৮৩ পয়সা, আর বাজারমূল্যে তা ছিল ১১ টাকা ৪০ পয়সা।

আজ লেনদেন শেষে ক্রয় মূল্যে সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের এনএভি ছিল ১১ কোটি ৪০ লাখ টাকা। আর বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ১১ কোটি ৯৩ লাখ টাকা। অন্যদিকে ক্রয় মূল্যে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০০ টাকা ৫৮ পয়সা, আর বাজারমূল্যে তা ছিল ১১০ টাকা ৫৫ পয়সা।

এদিকে কোম্পানিটি সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের ইউনিট কেনা-বেচার নতুন মূল্য ঘোষণা করেছে। আগামী ২০ তারিখ থেকে পরবর্তী এনএভি প্রকাশ না করা পর্যন্ত ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতি ইউনিট কেনা যাবে ১১০ টাকা ৫৫ পয়সা দরে। আর এ সময়ের মধ্যে কেউ ইউনিট ফেরত দিতে চাইলে তা ১১০ টাকা ১৫ পয়সা দরে দেওয়া যাবে।

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন
spot_img

সর্বশেষ সংবাদ

সাউথইস্ট ব্যাংক ‘ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভেরিফিকেশন সলিউশন’ এর ওপর দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

কর্পোরেট ডেস্ক: সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. গত ২৪ শে অক্টোবর “ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভেরিফিকেশন সলিউশন-(এফভিএস)” শীর্ষক দিনব্যাপী একটি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর মাননীয়...

নোয়াখালীতে মাদরাসা থেকে ফেরার পথে নসিমন চাপায় ছাত্রের মৃত্যু

নোয়াখালী প্রতিনিধি: নোয়াখালীর সদর উপজেলায় নসিমন চাপায় এক মাদরাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে উপজেলার নিয়াজপুর ইউনিয়নের কালিরহাট টু...

আরএকে সিরামিকসের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক : পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি আরএকে সিরামিকস (বাংলাদেশ) লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের (জুলাই’২৪-সেপ্টেম্বর’২৪) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আজ...

মুক্তাগাছায় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় ৯ চেয়ারম্যানের দায়িত্ব হস্তান্তর

ময়মনসিংহ ব্যুরো: ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় ৯ চেয়ারম্যানের দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের পরিবর্তে মুক্তাগাছা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর্থিক ও...