সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের সম্পদ মূল্য প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক : সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের নীট সম্পদ মূল্য ঘোষনা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সম্পদ মূল্য ঘোষনা করা হয়।

ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১ কোটি ১৯ লাখ টাকা এবং বাজারমুল্যে ১১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা।

অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ১০৫ টাকা ৫২ পয়সা এবং বাজারমূল্যে টাকা ১১০ টাকা ৯৩ পয়সা।

পুনঃ ধার্যকৃত ইউনিট প্রতি ক্রয় এবং পুনঃ ক্রয় মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে টাকা ১১০ টাকা ৯৩ পয়সা ও ১১০ টাকা ৫৩ পয়সা।

১০ সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী নীট সম্পদমূল্য ঘোষনার পূর্ব র্পযন্ত এই মূল্য কার্যকর থাকবে।